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證券代碼：600390 證券簡稱：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關于增加2020年度日常關聯交易預計金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 該事項無需提交公司臨時股東大會審議。 公司及下屬子公司與關聯方之間的關聯交易，有助于公司拓展融資渠道、業務渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，均符合本公司及關聯方各項制度尤其是風險管理制度的要求，均符合銀保監會、證監會等相關監管部門的規定，均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，該等關聯交易事項對公司生產經營、合規管理、風險管理不會產生不利影響，也不會損害公司全體股東的利益。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 五礦資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召開了第 七屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于預計公司 2020 年度日常關聯交 易的議案》，關聯董事回避表決。該議案于 2020 年 5 月 19 日經公司 2019 年年度 股東大會審議批準，關聯股東回避表決。 2020 年 8 月 28 日，公司召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關 于增加 2020 年度日常關聯交易預計金額的議案》，關聯董事任珠峰、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲回避了表決，表決情況：四票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會有效表決權的 100%。 鑒于業務發展及生產經營的需要，預計公司與中國五礦集團有限公司（以下簡稱“中國五礦”）及其下屬單位（含五礦集團財務有限責任公司（以下簡稱“五礦財務”））、綿陽市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“綿商行”）將新增日常關聯交易金額。本次調整涉及日常關聯交易年度上限金額未達到公司最近一期經審 計凈資產絕對值 5%以上，無需提交股東大會批準。 公司獨立董事對該議案進行了事前審查，發表了同意提交公司董事會審議的事前認可意見，并在董事會中發表獨立意見：經審查，上述關聯交易是公司日常經營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常運營，定價公允，關聯交易決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。沒有發現損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司增加 2020 年度日常關聯交易預計金額事項。 公司于 2020 年 8 月 28 日召開第八屆監事會第五次會議，審議通過《關于增 加 2020 年度日常關聯交易預計金額的議案》。監事會認為：公司增加 2020 年度日常關聯交易預計金額事項遵循《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律法規，嚴格履行了審批程序和信息披露制度，嚴格執行了各項關聯交易協議。公司與關聯方進行的交易遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據進行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 （二）2020 年度日常關聯交易金額增加情況 單位：萬元 類型/交易內容 關聯交易方 年初預計金額 增加金額 調整后金額 關聯方資 從關聯方收取的利息 中國五礦及其下屬單位 19,000.00 1,000.00 20,000.00 金融通 （含五礦財務）及綿商行 除以上關聯交易類型金額增加外，其他關聯交易事項預計金額不變。 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）中國五礦及其下屬單位 1、中國五礦集團有限公司基本情況 企業名稱：中國五礦集團有限公司 企業性質：有限責任公司（國有獨資） 注冊地及辦公住所：北京市海淀區三里河路五號 法定代表人：唐復平 成立日期：1982年12月9日 統一社會信用代碼：9111000010000093XR 經營范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產品及非金屬礦產品的投資、銷售；新能源的開發和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險、基金、期貨領域的投資管理；投資與資產管理；各種工程技術咨詢服務及工程設備租賃；與工程建筑相關的新材料、新工藝、新產品技術開發、技術服務、技術交流和技術轉讓；冶金工業所需設備的開發、銷售；承擔國外各類工業、民用建筑工程咨詢、勘察、設計和設備租賃；機電產品、小轎車、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機械設備的銷售；建筑及機電設備安裝工程技術研究、規劃勘察、設計、監理服務；房地產開發與經營；物業管理；進出口業務；招標、投標及招標代理；承辦展覽展示活動；設計、制作、代理、發布國內外廣告；經濟貿易咨詢；技術服務、技術交流；自有房屋租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） 注冊資本：1,020,000萬元 2、主要財務數據（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經審計） 2020年3月31日（未經審計） 總資產 92,951,500.51 96,506,121.09 凈資產 21,826,726.30 23,142,242.32 項 目 2019年度（經審計） 2020年一季度（未經審計） 營業收入 60,039,555.86 12,330,265.91 凈利潤 1,038,087.71 288,529.11 2、關聯關系 中國五礦為公司實際控制人，截至本公告發布之日，中國五礦通過下屬成員單位持有本公司2,267,815,997股，占總股本的50.42%。中國五礦符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（一）款規定，為公司的關聯法人。 中國五礦下屬各成員單位的主管部門和實際控制人與公司的實際控制人同為中國五礦，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（二）款規定，為公司的關聯法人。 （二）綿陽市商業銀行股份有限公司 1、綿陽商業銀行基本情況 企業名稱：綿陽市商業銀行股份有限公司 企業性質:股份制 注冊地及辦公住所：四川省綿陽市涪城區臨園路西段文竹街3號 法定代表人：何苗 成立日期：2000年9月 營業執照注冊號碼：91510000708925914M 經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務；提供保管箱業務；按規定經中國銀行業監督管理委員會批準或有權上級行授權開辦的其他業務；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外幣兌換，國際結算，外匯同業拆借，外匯擔保，外匯買賣，資信調查、咨詢、見證以及開辦結匯、售匯（對公、對私）業務。（以上項目及期限以許可證為準） 2、主要財務數據（單位：萬元） 項 目 2019年12月31日（經審計） 2020年6月30日（未經審計） 總資產 10,632,800.89 11,109,472.96 凈資產 601,052.75 650,732.31 項 目 2019年度（經審計） 2020年半年度（未經審計） 營業收入 261,738.97 136,058.18 凈利潤 66,619.59 49,012.54 3、關聯關系 公司副總經理王曉東先生擔任綿商行董事，符合《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3條第（三）款規定，為公司的關聯法人。 三、新增關聯交易主要內容和定價政策 （一）公司增加2020年度日常關聯交易的具體內容 （1）關聯方資金融通 公司及下屬子公司五礦資本控股有限公司等存入五礦財務及綿商行的存款， 并收取相應存款利息收入。 （二）關聯交易的定價原則 （1）資金融通業務 存出資金：公司及下屬子公司存入五礦財務及綿商行的存款利率按照中國人民銀行統一頒布的不同期限存款基準利率執行，具體存款利率與公司及下屬子公司與五礦財務及綿商行協商確定，在相關法律法規允許的范圍內浮動。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 公司及下屬子公司與關聯方之間的關聯交易，有助于公司拓展融資渠道、業務渠道，并能為公司帶來較好的收益；同時本公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，均符合本公司及關聯方各項制度尤其是風險管理制度的要求，均符合銀監會、證監會等相關監管部門的規定，均根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進行，該等關聯交易事項對公司日常經營、合規管理、風險管理不構成不利影響，也不會損害公司全體股東的利益，不會影響公司的獨立性，公司業務不因此類交易形成對關聯方的依賴。 ●備查文件 1、公司第八屆董事會第五次會議決議； 2、公司第八屆監事會第五次會議決議； 3、獨立董事事前認可意見； 4、公司第八屆董事會第五次會議相關議案的獨立董事意見。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會 二○二�年八月二十九日