莱芜挚虐实业有限公司

公司代碼：600680900930 公司簡稱：*ST上普*ST滬普B 上海普天郵通科技股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................6 四、 附錄................................................................8 一、 重要提示 1.1獨立董事何和平、謝仲華無法保證本報告內容的真實、準確和完整，理由是：均保留對以前 及本年度未被發現之重大錯漏可能對2018年度（年末）財務狀況、經營成果及現金流量公允 表達的影響。請投資者特別關注。除上述兩位獨立董事外，其他董事、監事、高級管理人員 保證本報告內容的真實、準確、完整。 1.2未出席董事情況 未出席董事姓名 未出席董事職務 未出席原因的說明 被委托人姓名 徐千 董事長 工作 王治義 韓志杰 董事 工作 成�� 李建平 獨立董事 工作 何和平 1.3公司負責人王治義、主管會計工作負責人劉蓉暉及會計機構負責人（會計主管人員）楊奕蓓 保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司基本情況 2.1主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減(%) 總資產 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 -5.26 歸屬于上市公司 141,587,130.55 166,073,221.65 -14.74 股東的凈資產 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的 11,641,820.86 -1,985,159.85 不適用 現金流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業收入 48,092,647.93 68,057,138.96 -29.33 歸屬于上市公司 -24,486,091.10 -19,785,631.12 不適用 股東的凈利潤 歸屬于上市公司 -24,805,874.44 -19,519,876.34 不適用 股東的扣除非經 常性損益的凈利 潤 加權平均凈資產 -15.92 -5.57 不適用 收益率（%） 基本每股收益 -0.064 -0.052 不適用 （元/股） 稀釋每股收益 -0.064 -0.052 不適用 （元/股） 非經常性損益項目和金額 √適用□不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 越權審批，或無正式批準文件，或 偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公 180,972.22與資產相關的政府補助 司正常經營業務密切相關，符合國 家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取 的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營 企業的投資成本小于取得投資時應 享有被投資單位可辨認凈資產公允 價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害 而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、 整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超 過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司 期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事 項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效 套期保值業務外，持有交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融 負債、衍生金融負債和其他債權投 資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合 同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的 投資性房地產公允價值變動產生的 損益 根據稅收、會計等法律、法規的要 求對當期損益進行一次性調整對當 期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入 197,453.14保險賠款及違約金利得 和支出 其他符合非經常性損益定義的損益 項目 少數股東權益影響額（稅后） -32,366.16 所得稅影響額 -26,275.86 合計 319,783.34 2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶） 36,786 前十名股東持股情況 期末持股 比例 持有有限售 質押或凍結情況 股東名稱（全稱） 數量 (%) 條件股份數 股份狀態 數量 股東性質 量 中國普天信息產業股 192,073,258 50.25 0 無 0 國有法人 份有限公司 何煒 5,552,505 1.45 0 未知 境內自然人 傅頻青 2,428,100 0.64 0 未知 境內自然人 毛甌越 1,499,931 0.39 0 無 0 境內自然人 高巧珍 1,041,000 0.27 0 未知 境內自然人 陳慶桃 1,001,600 0.26 0 無 0 境內自然人 葛建平 926,100 0.24 0 未知 境內自然人 國元證券經紀（香港） 914,828 0.24 0 未知 境外法人 有限公司 繆明華 870,000 0.20 0 未知 境內自然人 裘興祥 757,353 0.20 0 未知 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數量 股的數量 種類 數量 中國普天信息產業股份有限公司 192,073,258 人民幣普通股 192,073,258 何煒 5,552,505 境內上市外資股 5,552,505 傅頻青 2,428,100 境內上市外資股 2,428,100 毛甌越 1,499,931 人民幣普通股 1,499,931 高巧珍 1,041,000 境內上市外資股 1,041,000 陳慶桃 1,001,600 人民幣普通股 1,001,600 葛建平 926,100 境內上市外資股 926,100 國元證券經紀（香港）有限公司 914,828 境外上市外資股 914,828 繆明華 870,000 境內上市外資股 870,000 裘興祥 757,353 境內上市外資股 757,353 上述股東關聯關系或一致行動的 上述股東之間未知是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持 說明 股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 表決權恢復的優先股股東及持股 不適用。 數量的說明 2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情 況表 □適用√不適用 三、 重要事項 3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用□不適用 項目 期末余額 年初余額 變動原因 貨幣資金 92,741,275.88 167,454,635.31 支付利息、歸還委貸等 其它流動資產 12,126,825.45 5,681,394.78 增值稅留抵稅額增加 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 子公司項目增加 一年內到期的 23,345,033.34 已實際支付 非流動負債 項目 本期數 上年同期數 變動原因 營業成本 32,936,593.68 49,394,775.26 部分項目延緩 營業稅金及附 15,283.38 280,022.70 繳納增值稅減少，附加稅相應 加 減少 銷售費用 3,295,373.21 4,889,155.23 費用控制 研發費用 1,793,178.25 1,247,626.52 子公司研發投入增加 資產減值損失 9,905,816.62 2,374,590.52 計提壞帳準備增加 營業外收入 213,850.98 - 收到保險賠款及違約金利得 營業外支出 16,397.84 437,381.60 上年同期數中有罰款支出 所得稅費用 4,608.53 54,884.36 子公司利潤減少 3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用□不適用 1、2019年4月10日，上海普天能源科技有限公司（以下簡稱“普天能源”）收到浙江省高級人民法院【（2018）浙民初19號】《民事判決書》，判決駁回普天能源要求浙江省仙居新區發展有限公司承擔連帶清償的訴訟請求，詳見公司公告（臨2019-017）。因公司前期已考慮該事項對公司損益的影響，并按謹慎性原則進行了賬務處理。因此該事項對公司本期及期后利潤無實質影響。 2、截至本報告出具日，普天能源收到浙江大衛房地產開發有限公司管理人（以下簡稱“管理人”）支付的債權分配款共計人民幣5,242.70萬元。按照《重整計劃草案》約定，目前公司正在積極協商、催討剩余的應收款項，督促管理人盡快履行《重整計劃草案》、《浙江大衛重整投資協議》的約定。公司已于2019年3月底向管理人寄發書面的《關于浙江大衛房地產開發有限公司重整計劃履行情況的征詢函》要求管理人積極全面履行法定義務。 3、截至本報告出具日，公司涉及證券虛假陳述責任糾紛案共319起，涉案金額為 81,862,912.01元。目前相關案件尚未判決。公司前期已考慮該事項對公司損益的影響，并按謹慎性原則進行了賬務處理。因此該事項對公司當期利潤無影響。 4、經公司第八屆董事會第二十七次會議決議通過擬關閉公司控股子公司上海天山通信電子有限公司（以下簡稱“天山公司”）、上海天通通信設備有限公司（以下簡稱“天通公司”）的議案，2017年12月公司向上海鐵路運輸法院提交天山公司、天通公司破產清算材料。于2018年4月4日與4月27日分別將天山公司、天通公司相關資料移交給破產管理人。由于天山公司、天通公司已由破產管理人接管，公司已不再控制上述兩家公司，公司于2018年已不再將上述兩家公司納入合并報表范圍。截至本報告出具日，公司已經收到上海市市場監督管理局核發的《準予注銷登記通知書》（核準號：04000002201903180011），天山公司工商注銷登記手續已辦理完畢。 5、因深圳直接資本管理有限公司訴公司及第三人德潤融資租賃股份有限公司、第三人普天能源、第三人上海萬德風力發電股份有限公司融資租賃合同糾紛，由天津市濱海新區人民法院受理，因深圳直接資本管理有限公司采取保全措施，法院查封了公司部分銀行賬戶、股權、房產。截至本報告出具日，該案件已經判決執行，詳見公司公告（臨2019-004），與本案件相關的查封資產均已解封。 6、鑒于公司2015年、2016年和2017年連續三年虧損，公司股票已被上海證券交易所暫停上市，且公司2018年年度經營業績仍虧損。為保護投資者利益，避免退市整理期股價波動給中小股東造成影響，根據《上海證券交易所股票上市規則》及相關法律法規規定，公司召開第八屆董事會第三十九次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議通過《關于以股東大會方式主動終止公司股票上市事項的議案》，公司以股東大會方式主動撤回A股和B股股票在上海證券交易所的交易，并在取得上海證券交易所終止上市批準后轉而申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。 3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用√不適用 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明 √適用□不適用 因公司主營盈利能力不足，預測年初至下一報告期期末公司的累計凈利潤仍為虧損。 公司名稱 上海普天郵通科技股份有 限公司 法定代表人 王治義 日期 2019年4月26日 四、 附錄 4.1財務報表 合并資產負債表 2019年3月31日 編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動資產： 貨幣資金 92,741,275.88 167,454,635.31 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 114,813,776.54 130,130,335.09 其中：應收票據 167,400.00 應收賬款 114,813,776.54 129,962,935.09 預付款項 10,366,724.09 13,337,650.58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 44,908,371.63 56,343,234.88 其中：應收利息 應收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 買入返售金融資產 存貨 28,930,127.59 31,286,248.61 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 12,126,825.45 5,681,394.78 流動資產合計 303,887,101.18 404,233,499.25 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 178,111,860.02 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 360,020,265.65 362,447,251.65 長期股權投資 684,925,068.47 678,569,662.71 其他權益工具投資 178,111,860.02 其他非流動金融資產 投資性房地產 152,240,520.34 153,570,631.03 固定資產 74,192,984.16 75,645,249.45 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 33,577,742.83 34,065,053.43 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,769,392.14 3,056,552.54 遞延所得稅資產 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流動資產 非流動資產合計 1,491,475,485.65 1,490,824,465.53 資產總計 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 流動負債： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 175,982,540.63 192,220,773.25 預收款項 12,434,668.53 13,651,634.09 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 7,442,813.41 8,201,037.66 應交稅費 34,759,612.50 35,618,899.69 其他應付款 54,163,760.23 66,367,330.91 其中：應付利息 應付股利 37,393.28 37,393.28 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 23,345,033.34 其他流動負債 流動負債合計 1,559,583,395.30 1,634,204,708.94 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 3,406,405.56 3,587,377.78 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 68,406,405.56 68,587,377.78 負債合計 1,627,989,800.86 1,702,792,086.72 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 868,547,259.47 868,547,259.47 減：庫存股 其他綜合收益 盈余公積 118,685,407.27 118,685,407.27 一般風險準備 未分配利潤 -1,227,870,873.19 -1,203,384,782.09 歸屬于母公司所有者權益（或股東 141,587,130.55 166,073,221.65 權益）合計 少數股東權益 25,785,655.42 26,192,656.41 所有者權益（或股東權益）合計 167,372,785.97 192,265,878.06 負債和所有者權益（或股東權 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 益）總計 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 母公司資產負債表 2019年3月31日 編制單位:上海普天郵通科技股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年3月31日 2018年12月31日 流動資產： 貨幣資金 17,491,421.75 17,498,644.94 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 59,479,094.26 67,516,267.17 其中：應收票據 167,400.00 應收賬款 59,479,094.26 67,348,867.17 預付款項 8,734,070.00 11,478,133.20 其他應收款 670,123,967.81 721,678,208.13 其中：應收利息 3,948,537.44 應收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存貨 2,601,454.83 3,018,612.00 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 11,404,003.18 5,054,510.86 流動資產合計 769,834,011.83 826,244,376.30 非流動資產： 債權投資 可供出售金融資產 24,843,360.02 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,118,185,341.63 1,111,829,935.87 其他權益工具投資 24,843,360.02 其他非流動金融資產 投資性房地產 30,023,398.08 30,345,652.80 固定資產 34,509,341.37 35,311,661.41 在建工程 95,744.28 50,396.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 29,819,281.56 30,279,804.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,237,476,466.94 1,232,660,811.24 資產總計 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 流動負債： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損 益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 70,190,931.16 75,312,100.83 預收款項 6,950,971.47 6,328,383.90 合同負債 應付職工薪酬 57,773.53 763,283.14 應交稅費 2,620,122.61 2,802,055.71 其他應付款 107,676,170.99 114,026,042.09 其中：應付利息 應付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,462,295,969.76 1,494,031,865.67 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 1,266,805.56 1,447,777.78 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 66,266,805.56 66,447,777.78 負債合計 1,528,562,775.32 1,560,479,643.45 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 842,911,480.23 842,911,480.23 減：庫存股 其他綜合收益 盈余公積 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利潤 -855,957,368.25 -836,279,527.61 所有者權益（或股東權益）合計 478,747,703.45 498,425,544.09 負債和所有者權益（或股東權益） 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 總計 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 合并利潤表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、營業總收入 48,092,647.93 68,057,138.96 其中：營業收入 48,092,647.93 68,057,138.96 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 79,714,962.61 92,616,413.66 其中：營業成本 32,936,593.68 49,394,775.26 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 15,283.38 280,022.70 銷售費用 3,295,373.21 4,889,155.23 管理費用 14,370,483.29 16,835,643.66 研發費用 1,793,178.25 1,247,626.52 財務費用 17,398,234.18 17,594,599.77 其中：利息費用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 554,924.99 526,503.92 資產減值損失 9,905,816.62 2,374,590.52 信用減值損失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投資收益（損失以“－”號填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：對聯營企業和合營企業的投資收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 資產處置收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -25,085,936.70 -19,343,884.42 加：營業外收入 213,850.98 減：營業外支出 16,397.84 437,381.60 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -24,888,483.56 -19,781,266.02 減：所得稅費用 4,608.53 54,884.36 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -24,893,092.09 -19,836,150.38 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號 -24,893,092.09 -19,836,150.38 填列） 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號 填列） （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 -24,486,091.10 -19,785,631.12 以“-”號填列） 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） -407,000.99 -50,519.26 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的 金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金 融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損 益的有效部分） 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 -24,893,092.09 -19,836,150.38 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -24,486,091.10 -19,785,631.12 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -407,000.99 -50,519.26 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.064 -0.052 （二）稀釋每股收益(元/股) -0.064 -0.052 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0元。 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 母公司利潤表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、營業收入 3,489,802.92 8,455,470.78 減：營業成本 2,699,299.53 7,623,640.62 稅金及附加 234.94 253,200.72 銷售費用 89,131.75 624,584.83 管理費用 7,734,485.05 9,928,628.88 研發費用 財務費用 10,422,865.78 15,301,393.46 其中：利息費用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 6,019,144.19 446,145.41 資產減值損失 8,749,728.90 179,357.16 信用減值損失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投資收益（損失以“－”號填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：對聯營企業和合營企業的投資收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） 公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 資產處置收益（損失以“－”號填列） 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -19,669,565.05 -20,239,944.61 加：營業外收入 3,628.57 減：營業外支出 11,904.16 400,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號 -19,677,840.64 -20,639,944.61 填列） （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號 填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金 額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融 資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益 的有效部分 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 -19,677,840.64 -20,639,944.61 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 合并現金流量表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 65,741,251.21 67,896,829.58 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 1,046,029.23 2,246,728.39 收到其他與經營活動有關的現金 22,440,320.85 138,952,879.24 經營活動現金流入小計 89,227,601.29 209,096,437.21 購買商品、接受勞務支付的現金 47,177,942.31 64,727,473.93 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加 額 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 17,561,467.83 19,145,247.37 支付的各項稅費 1,319,338.49 16,499,046.27 支付其他與經營活動有關的現金 11,527,031.80 110,709,829.49 經營活動現金流出小計 77,585,780.43 211,081,597.06 經營活動產生的現金流量凈額 11,641,820.86 -1,985,159.85 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現 15,230.00 金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 15,230.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資 563,717.96 182,902.88 產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現 金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 563,717.96 182,902.88 投資活動產生的現金流量凈額 -548,487.96 -182,902.88 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 43,345,033.34 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 20,539,496.52 15,739,061.25 其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 63,884,529.86 15,739,061.25 籌資活動產生的現金流量凈額 -63,884,529.86 -15,739,061.25 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,137,462.22 -2,357,271.98 五、現金及現金等價物凈增加額 -53,928,659.18 -20,264,395.96 加：期初現金及現金等價物余額 129,460,681.57 130,134,665.47 六、期末現金及現金等價物余額 75,532,022.39 109,870,269.51 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 母公司現金流量表 2019年1―3月 編制單位：上海普天郵通科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,375,027.13 13,444,895.21 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 84,329,880.70 92,224,214.71 經營活動現金流入小計 86,704,907.83 105,669,109.92 購買商品、接受勞務支付的現金 3,538,961.51 17,761,973.27 支付給職工以及為職工支付的現金 6,380,535.51 5,972,841.87 支付的各項稅費 174,341.83 7,040,942.43 支付其他與經營活動有關的現金 40,016,125.52 127,072,250.12 經營活動現金流出小計 50,109,964.37 157,848,007.69 經營活動產生的現金流量凈額 36,594,943.46 -52,178,897.77 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資 15,065.00 產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現 金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 15,065.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資 126,272.00 35,645.00 產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現 金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 126,272.00 35,645.00 投資活動產生的現金流量凈額 -111,207.00 -35,645.00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 20,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,435,423.75 15,739,061.25 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 36,435,423.75 15,739,061.25 籌資活動產生的現金流量凈額 -36,435,423.75 -15,739,061.25 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -2,412.91 五、現金及現金等價物凈增加額 45,899.80 -67,953,604.02 加：期初現金及現金等價物余額 236,268.46 70,069,361.12 六、期末現金及現金等價物余額 282,168.26 2,115,757.10 法定代表人：王治義主管會計工作負責人：劉蓉暉會計機構負責人：楊奕蓓 4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項 目情況 √適用□不適用 合并資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數 流動資產： 貨幣資金 167,454,635.31 167,454,635.31 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 130,130,335.09 130,130,335.09 其中：應收票據 167,400.00 167,400.00 應收賬款 129,962,935.09 129,962,935.09 預付款項 13,337,650.58 13,337,650.58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 56,343,234.88 56,343,234.88 其中：應收利息 應收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 買入返售金融資產 存貨 31,286,248.61 31,286,248.61 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 5,681,394.78 5,681,394.78 流動資產合計 404,233,499.25 404,233,499.25 非流動資產： 發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 178,111,860.02 -178,111,860.02 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 362,447,251.65 362,447,251.65 長期股權投資 678,569,662.71 678,569,662.71 其他權益工具投資 178,111,860.02 178,111,860.02 其他非流動金融資產 投資性房地產 153,570,631.03 153,570,631.03 固定資產 75,645,249.45 75,645,249.45 在建工程 754,171.10 754,171.10 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 34,065,053.43 34,065,053.43 開發支出 商譽 長期待攤費用 3,056,552.54 3,056,552.54 遞延所得稅資產 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流動資產 非流動資產合計 1,490,824,465.53 1,490,824,465.53 資產總計 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 流動負債： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 192,220,773.25 192,220,773.25 預收款項 13,651,634.09 13,651,634.09 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,201,037.66 8,201,037.66 應交稅費 35,618,899.69 35,618,899.69 其他應付款 66,367,330.91 66,367,330.91 其中：應付利息 應付股利 37,393.28 37,393.28 應付手續費及傭金 應付分保賬款 合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 23,345,033.34 23,345,033.34 其他流動負債 流動負債合計 1,634,204,708.94 1,634,204,708.94 非流動負債： 保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 3,587,377.78 3,587,377.78 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 68,587,377.78 68,587,377.78 負債合計 1,702,792,086.72 1,702,792,086.72 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 868,547,259.47 868,547,259.47 減：庫存股 其他綜合收益 盈余公積 118,685,407.27 118,685,407.27 一般風險準備 未分配利潤 -1,203,384,782.09 -1,203,384,782.09 歸屬于母公司所有者權益合 166,073,221.65 166,073,221.65 計 少數股東權益 26,192,656.41 26,192,656.41 所有者權益（或股東權益） 192,265,878.06 192,265,878.06 合計 負債和所有者權益（或股 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 東權益）總計 各項目調整情況的說明： √適用□不適用 公司自2019年1月1日起執行新金融工具準則，以及根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》的規定變更財務報表的格式。具體影響科目及金額見上述調整報表。 母公司資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數 流動資產： 貨幣資金 17,498,644.94 17,498,644.94 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 67,516,267.17 67,516,267.17 其中：應收票據 167,400.00 167,400.00 應收賬款 67,348,867.17 67,348,867.17 預付款項 11,478,133.20 11,478,133.20 其他應收款 721,678,208.13 721,678,208.13 其中：應收利息 應收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存貨 3,018,612.00 3,018,612.00 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 5,054,510.86 5,054,510.86 流動資產合計 826,244,376.30 826,244,376.30 非流動資產： 債權投資 可供出售金融資產 24,843,360.02 -24,843,360.02 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,111,829,935.87 1,111,829,935.87 其他權益工具投資 24,843,360.02 24,843,360.02 其他非流動金融資產 投資性房地產 30,345,652.80 30,345,652.80 固定資產 35,311,661.41 35,311,661.41 在建工程 50,396.94 50,396.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 30,279,804.20 30,279,804.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 1,232,660,811.24 1,232,660,811.24 資產總計 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 流動負債： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計 入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 75,312,100.83 75,312,100.83 預收款項 6,328,383.90 6,328,383.90 合同負債 應付職工薪酬 763,283.14 763,283.14 應交稅費 2,802,055.71 2,802,055.71 其他應付款 114,026,042.09 114,026,042.09 其中：應付利息 應付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 1,494,031,865.67 1,494,031,865.67 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 預計負債 65,000,000.00 65,000,000.00 遞延收益 1,447,777.78 1,447,777.78 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 66,447,777.78 66,447,777.78 負債合計 1,560,479,643.45 1,560,479,643.45 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 842,911,480.23 842,911,480.23 減：庫存股 其他綜合收益 盈余公積 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利潤 -836,279,527.61 -836,279,527.61 所有者權益（或股東權益） 498,425,544.09 498,425,544.09 合計 負債和所有者權益（或股 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 東權益）總計 各項目調整情況的說明： √適用□不適用 公司自2019年1月1日起執行新金融工具準則，以及根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》的規定變更財務報表的格式。具體影響科目及金額見上述調整報表。 4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 □適用√不適用 4.4審計報告 □適用√不適用