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西藏礦業發展股份有限公司 Tibet Mineral Development Co.,LTD 二 0 二 0 年半年度財務報告 中國.西藏 合并資產負債表 2020年6月30日 編制單位：西藏礦業發展股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流動資產： 貨幣資金 六、1 1,272,832,601.92 1,161,915,750.44 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 六、2 600,000.00 31,001,219.83 應收賬款 六、3 35,363,549.92 97,016,055.30 應收款項融資 預付款項 六、4 41,517,891.42 10,741,583.23 其他應收款 六、5 35,233,258.05 350,786,521.02 其中：應收利息 372,662.94 650,268.65 應收股利 存貨 六、6 231,996,070.78 213,730,711.14 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 六、7 27,409,278.51 21,118,940.01 流動資產合計 1,644,952,650.60 1,886,310,780.97 非流動資產： 債權投資 可供***金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 六、8 8,695,997.28 9,003,372.07 其他權益工具投資 六、9 107,010,191.90 107,010,191.90 其他非流動金融資產 投資性房地產 六、10 17,356,349.75 17,760,114.59 固定資產 六、11 252,270,591.94 266,515,997.60 在建工程 六、12 158,525,994.79 148,144,051.76 無形資產 六、13 321,269,696.94 322,261,096.20 開發支出 商譽 六、14 長期待攤費用 六、15 106,334,941.71 106,555,553.73 遞延所得稅資產 六、16 其他非流動資產 非流動資產合計 971,463,764.31 977,250,377.85 資產總計 2,616,416,414.91 2,863,561,158.82 法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人： 合并資產負債表 (續) 2020年6月30日 編制單位：西藏礦業發展股份有限公司 單位：人民幣元 項 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流動負債： 短期借款 六、17 190,000,000.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 六、18 33,581,311.03 48,864,206.63 預收款項 六、19 538,327.38 合同負債 六、20 55,820.29 應付職工薪酬 六、21 19,609,889.57 24,571,741.45 應交稅費 六、22 50,995,819.07 49,380,179.44 其他應付款 六、23 19,049,228.83 15,660,779.58 其中：應付利息 110,972.23 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 123,292,068.79 329,015,234.48 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 六、24 200,000.00 200,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 六、25 46,161,840.95 45,730,894.95 遞延收益 六、26 26,707,789.62 26,707,789.62 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 73,069,630.57 72,638,684.57 負 債 合 計 196,361,699.36 401,653,919.05 股東權益： 股本 六、27 520,819,240.00 520,819,240.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 六、28 1,583,105,202.04 1,583,105,202.04 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 六、29 2,162,172.72 1,483,065.81 盈余公積 六、30 54,741,800.57 54,741,800.57 一般風險準備 未分配利潤 六、31 -132,057,684.49 -99,962,341.12 歸屬于母公司股東權益合計 2,028,770,730.84 2,060,186,967.30 少數股東權益 391,283,984.71 401,720,272.47 股東權益合計 2,420,054,715.55 2,461,907,239.77 負債和股東權益總計 2,616,416,414.91 2,863,561,158.82 法定代表人：