正業科技:2020年半年度報告
廣東正業科技股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人徐地華、主管會計工作負責人譚君艷及會計機構負責人(會計主管人員)羅東聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉及未來計劃或規劃等前瞻性陳述的，均不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風險。 1、應收賬款壞賬風險 截至本報告期末，公司應收賬款余額 71,608.44 萬元。公司應收賬款余額較高，給公司的營運資金帶來一定的壓力。如果宏觀經濟形勢、行業發展前景等因素發生不利變化，客戶經營發生重大困難，可能存在因應收賬款無法收回而形成壞賬的風險。 應對措施：公司將通過夯實產品技術，獲得更大的產品議價權；優化客戶結構和產品結構，提高產品競爭力和應收賬款質量；同時，執行“財務引領業務”管理策略，一方面，加強完善應收信用風險管控機制，從源頭管控客戶的信用風險，通過增加預收款的收款比例、增加客戶銀行承兌匯票等金融工具的支付比例、通過改進工藝流程縮短產品驗收時間等措施減少應收賬款余額；另 一方面，利用 SAP 系統對部分客戶實施自動關閉出貨系統措施，加強對逾期客戶的催收和監控，通過購買應收賬款信用保險、開展應收賬款商業保理業務等方式借助外部工具優化和提升回款比例，同時通過法律訴訟途徑追收欠款，降低應收賬款壞賬風險。 2、商譽減值風險 截至本報告期末，公司商譽賬面金額 25,340.20 萬元，占總資產的 10.89%。 如果公司并購標的未來經營業績不達預期，存在商譽減值風險，從而對公司當期損益造成不利影響。 應對措施：公司針對各并購標的面臨的不同行業發展趨勢及經營管理風險，加強對并購標的的風險把控力度和市場開發支持力度，派駐內控、財務、供應鏈、市場開發等專業管理人員，制定切實可行的激勵制度，促進公司與各并購標的之間產業協同、技術協同及客戶協同，實現資源共享，優化并購標的的管理運營，降低并購標的的運營成本及運營風險；加強對并購公司的核心團隊建設，在夯實優勢業務的基礎上，根據企業自身特性，通過全面深度調研，穩健開發新產品，嘗試導入新的業務領域；對并購公司業務進行系統梳理，強化有核心市場競爭優勢產品的資源配置，弱化并淘汰資源消耗大、毛利低、競爭力不強的產品，形成產業聚焦效應。 3、資金短缺風險 截至本報告期末，公司經營活動產生的現金流量凈額為-4,008.47 萬元。如果未來公司進行重大項目投資或大額支出，短期內存在流動性壓力。 應對措施：公司將通過技術創新，提高產品的核心競爭力和應收賬款質量； 加大應收賬款催收力度，改善公司的流動比率、資金周轉率；優化采購供應鏈，降低采購成本；整合集團資金，統一進行現金管理，提高資金使用效率；豐富融資籌措渠道，提高抗風險能力。 4、宏觀經濟環境變化引發的風險 受新冠病毒疫情的影響，及當前國內外復雜嚴峻的經濟形勢，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，經濟面臨新的下行壓力。若未來國內外宏觀經濟環境持續惡化，下游行業需求下降，公司產品的市場需求將會受到影響，公司將面臨因宏觀經濟環境變化而導致的行業需求萎縮風險。 應對措施：公司將密切關注宏觀經濟環境變化，及時調整業務布局，加強技術儲備，推動技術和產品更新迭代，同時通過改進現有技術橫向拓展其他市場領域，提升公司整體競爭能力。 5、研發失敗及成果轉化失敗風險 創新是公司的首要業績驅動因素，公司自成立以來始終堅持以自主創新為主導，致力于檢測技術和智能技術的持續創新。相關項目的研發過程、成果轉化及市場動向存在不確定性，若研發失敗或不能及時準確把握行業發展趨勢，可能存在失去研發價值，研發技術難以轉化為研發成果的風險。 應對措施：為有效控制研發失敗風險，提高研發成果轉化能力，公司根據集團整體發展態勢將技術開發工作集成于公司需求管理體系中，保持并促進技術研發的持續創新性；與清華大學、哈工大、暨南大學、西安交大等多所高校建立校企合作關系，解決技術難題；建立科學的激勵機制，充分激發研發人員的積極性和創造性，穩定研發團隊。此外，公司還通過加大市場調研力度，及 時反饋市場需求，提高研發成果轉化能力；購買“科技項目研發費用損失保險”，為科技項目研發提供基本保障。 6、控制權可能發生變更的風險 截至本報告書披露日，控股股東正業實業持有公司 160,519,974 股，占公司總股本的 42.10%；累計被司法凍結股份數 159,277,917 股，占其持有公司股份總數的 99.23%。因正業實業在五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）的股票質押式回購業務觸發違約條款，五礦證券向法院申請凍結了正業實業持有的正業科技股票 35,085,820 股，并向東莞市中級人民法院申請了強制執行，執行金額約 2.72 億元，控股股東持有的本公司股份存在被依法強制執行的可能性。截至目前，該案件處于執行階段，公司控股股東仍在積極努力與申請執行人溝通解決方案，尚未收到因該案件而被執行財產的相關信息，公司將持續關注上述事項進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。公司日常經營活動正常，該事項目前未對公司經營造成實質性影響。敬請廣大投資者注意投資風險。 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。 目錄 第一節 重要提示、目錄和釋義......2 第二節 公司簡介和主要財務指標......8 第三節 公司業務概要......11 第四節 經營情況討論與分析......15 第五節 重要事項......25 第六節 股份變動及股東情況......67 第七節 優先股相關情況......71 第八節 可轉換公司債券相關情況......72 第九節 董事、監事、高級管理人員情況......73 第十節 公司債券相關情況......74 第十一節 財務報告......75 第十二節 備查文件目錄......209 釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、正業科技 指 廣東正業科技股份有限公司 報告期、本報告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 廣東監管局 指 中國證券監督管理委員會廣東監管局 深交所 指 深圳證券交易所 正業實業 指 東莞市正業實業投資有限公司，公司控股股東 江蘇正業 指 江蘇正業智造技術有限公司，公司全資子公司 南昌正業 指 南昌正業科技有限公司，公司全資子公司 北京正業 指 北京正業智造科技有限公司，公司全資子公司 集銀科技 指 深圳市集銀科技有限公司，公司全資子公司 鵬煜威、鵬煜威科技 指 深圳市鵬煜威科技有限公司，公司全資子公司 炫碩智造、炫碩光電 指 深圳市炫碩智造技術有限公司，公司全資子公司 正業玖坤、玖坤信息 指 深圳市正業玖坤信息技術有限公司，公司控股子公司 拓聯電子 指 江門市拓聯電子科技有限公司，公司全資子公司 正方達 指 東莞市正方達智能家居科技有限公司，公司全資子公司 PCB 指 印制電路板，為 printed circuit board 的英文縮寫 FPC 指 柔性電路板 LCD 指 液晶顯示器 3C 產品 指 計算機(Computer)、通信(Communication)和消費類電子產品 (ConsumerElectronics)三者結合，也稱"信息家電" 鵬鼎控股 指 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 深南電路 指 深南電路股份有限公司 CATL 指 寧德時代新能源科技股份有限公司 京東方 指 京東方科技集團股份有限公司 華星光電 指 深圳市華星光電技術有限公司 JDI 指 日本顯示器公司 第二節 公司簡介和主要財務指標 一、公司簡介 股票簡稱 正業科技 股票代碼 300410 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廣東正業科技股份有限公司 公司的中文簡稱（如有） 正業科技 公司的外文名稱（如有） Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐地華 二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 王巍 李嘉豪 聯系地址 東莞市松山湖科技產業園區科技九路 2 號 東莞市松山湖科技產業園區科技九路 2 號 電話 0769-88774270 0769-88774270 傳真 0769-88774271
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