莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600397               股票簡稱：安源煤業                編號：2017-024

公司債券代碼：122381          公司債券簡稱：14安源債

                  安源煤業集團股份有限公司

   關于2017年度江西煤業集團有限責任公司繼續

      為全資子公司流動資金借款提供擔保的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ●被擔保人：江西煤炭儲備中心有限公司（以下簡稱儲備中心）。

    ●擔保金額：本次同意擔保金額7,000萬元。截止2016年12月31日，江

西煤業集團有限責任公司（以下簡稱江西煤業）為全資子公司儲備中心實際提供流動資金借款擔保余額5,000萬元，提供項目借款擔保余額14,820萬元?！癖敬螕Ｓ杀粨Ｈ艘云鋼碛械娜抠Y產提供反擔保。

    ●對外擔保逾期的累計數量：無。

    ●本擔保事項須提交公司股東大會審議。

    一、擔保情況概述

    儲備中心因生產經營需要，2017年內流動資金借款到期后將續貸，江西煤

業擬繼續為其借款提供7,000萬元的連帶保證責任擔保。

    儲備中心于2010年7月由公司全資子公司江西煤業獨家出資設立，注冊地

九江市廬山區新港鎮，注冊資金人民幣37,000萬元。2011年12月31日，江西

省發改委《關于核準江西煤炭儲備中心有限公司煤炭儲配項目的批復》（贛發改能源字〔2011〕2977號）批復，同意儲備中心在九江市長江沿岸新建碼頭、配煤場、鐵路專用線等3項工程。項目總投資121,599萬元，2016年末累計完成投資115,606.65萬元。該項目是公司實施做大做強煤炭加工物流產業的重要基礎，為盡快占領市場，縮短項目建成投產后市場開拓期，儲備中心在項目建設同時已開展煤炭貿易業務。為不擠占項目建設資金，儲備中心向銀行借款7,000萬元（2016年末借款余額50,00萬元），2017年到期后需續借，江西煤業股東會審議同意為其借款7,000萬元繼續提供一年期連帶保證責任最高限額保證。二、被擔保人的基本情況

    儲備中心基本情況如下：

    1、成立日期：2010年 7月29日；

    2、注冊資本：人民幣37,000萬元；

    3、注冊地址：九江市廬山區新港鎮；

    4、公司類型：有限責任公司；

    5、經營范圍：煤炭選洗及加工，煤炭批發、零售，國內貿易，以自有資金對外投資,鐵精粉、潤滑油、瀝青、石油助劑、重油、渣油、燃料油銷售，竹木片、原木、林業產品收購與銷售，貨物裝卸、儲存（除危險品），貨物運輸代理，港口設施租賃、維修、管理經營，船舶貨運代理，商務信息咨詢服務（不含成品油、除危險品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

       6、公司法定代表人：徐勇

    截止至 2016年 12月 31日，儲備中心的資產總額為145,864萬元，負債

總額為135,402萬元，凈資產為10,462萬元，資產負債率為92.8％（經眾華會

計師事務所（特殊普通合伙）審計）。

    三、擔保協議的主要內容

    本次擔保事項尚未簽署相關協議，實際擔保金額按照儲備中心實際取得的貸款計算。主要擔保內容擬為：

    擔保金額：7,000 萬元；

    擔保方式：連帶保證責任擔保；

    擔保期限：一年；

    是否有反擔保：儲備中心以其擁有的全部資產提供反擔保；

    反擔保金額：此項擔保貸款合同項下的實際發生的貸款本金、應付利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用、其它費用和相關經濟損失之和。

    反擔保期限：貸款到期后兩年。

    四、董事會意見及獨立董事意見

    1、董事會審議情況

    2017年4月24日，公司第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于2017

年度江西煤業集團有限責任公司繼續為全資子公司流動資金借款提供擔保的議案》，同意將上述議案提交公司股東大會審議。

    2、獨立董事意見

    本公司獨立董事王蕓女士、孫景營先生、虞義華先生在認真查閱了公司提供的相關詳細資料和聽取公司董事會有關人員介紹后，經充分討論，就公司上述擔保事項發表獨立意見如下：

     (1)根據生產經營需要，江西煤炭儲備中心有限公司借款到期將續借。江西煤業集團有限責任公司為其續借貸款提供擔保，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》，中國證監會、中國銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》及公司《對外擔保管理制度》等要求，江西煤業集團有限責任公司已履行相關決策程序，我們認為該擔保的決議程序合法、依據充分。

    (2)作為江西煤業集團有限責任公司高度集權管理模式下的全資子公司，對其進行擔保，財務風險處于可控制范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，符合公司發展戰略，沒有損害公司及廣大股東的利益。

     (3)同意《關于2017年度江西煤業集團有限責任公司繼續為全資子公司流

動資金借款提供擔保的議案》。

     (4)同意將以上議案提交公司2016年年度股東大會審議。

    五、對外擔保情況

     1、截止2016年12月31日，江西煤業為其全資子公司儲備中心流動資金

借款實際提供擔保余額5,000萬元。

     2、2014年3月19日，公司2014年第二次臨時股東大會同意江西煤業為儲

備中心向工商銀行申請5年期長期借款20,000萬元提供連帶保證責任擔保，實

際提供擔保余額14,820萬元。

     上述已提供擔保額為 19,820 萬元，占江西煤業 2016 年末凈資產總額的

9.8%。除此之外，江西煤業及控股子公司未提供其他任何形式的對外擔保。

    六、其他

    1、本議案在董事會通過后將提交公司股東大會審議。

    2、授權及審批事宜。提請公司股東大會授權公司董事會在上述擔保額度內辦理擔保業務。公司在擔保額度內具體辦理每筆擔保業務時，授權董事長簽署相關協議，將不再逐項提請股東大會或董事會審批。

    3、該擔保自股東大會審議通過之日起一年以內簽發有效。

    七、備查文件

    1、被擔保人營業執照；

    2、擔保人與被擔保人簽訂的《反擔保合同》；

    3、公司第六屆董事會第十四次會議決議。

                                   安源煤業集團股份有限公司董事會

                                             2017年4月26日