莱芜挚虐实业有限公司

股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創  公告編號：臨2017-040

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創業股份有限公司

            當年累計新增借款超過上年末凈資產

                          的百分之二十公告

                                   特別提示

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則（2015年修訂）》等相關規定，現就公司2017年1-9月累計新增借款情況予以披露。具體情況如下：

     一、主要財務數據概況

     2016年末，公司經審計凈資產（合并口徑）金額 94.19億元，

借款余額96.00億元。截至2017年9月30日，公司借款余額119.40

億元；累計新增借款23.4億元，累計新增借款占2016年末經審計凈

資產比例為24.84%。

     二、新增借款的分類情況

      （一）銀行貸款

      截至2017年9月30日，公司銀行貸款余額76.67億元，較2016

年末銀行貸款余額61.38億元增加15.29億元，占2016年末經審計

凈資產的16.24%。

     （二）公司債券

     截至2017年9月30日，公司債券余額30億元。公司2017年

1-9月無新增、無歸還、無凈增公司債券情況。

     （三）融資租賃借款

     截至2017年9月30日，公司融資租賃借款余額9.90億元，較

2016年末融資租賃借款余額3.68億元增加6.22億元，占2016年末

經審計凈資產的6.61%。

     （四）其他借款

     截至2017年9月30日，公司敞口票據余額2.83億元，較2016

年末敞口票據余額0.95億元增加1.88億元，占2016年末經審計凈

資產的 2.00%。

     三、本年度新增借款對償債能力的影響分析

     上述新增借款符合相關法律法規的規定，屬于公司正常經營活動范圍，主要用于滿足公司生產經營和償還到期債務需要。公司財務狀況穩健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。上述財務數據除2016年末相關數據外均未經審計，敬請投資者注意。

     特此公告。

                                  山西蘭花科技創業股份有限公司董事會

                                             2017年10月10日